qdii基金价格是按哪天算的

QDII基金价格是按哪天算的？这个问题对于很多基金投资者来说，可能是个比较困惑的问题，那么今天，我就来为大家详细解答一下。

我们要了解QDII基金的基本概念，QDII是Qualified Domestic Institutional Investor的缩写，中文翻译为“合格境内机构投资者”，QDII基金是指在我国境内设立，投资于境外证券市场的基金，这类基金为国内投资者提供了一个投资海外市场的渠道。

我们进入正题，QDII基金的价格是如何计算的？QDII基金的净值计算方法与国内其他基金基本相同，都是按照基金资产净值除以基金份额来计算的，QDII基金价格是按哪天算的呢？以下是详细解答：

1、净值计算日

QDII基金的净值计算日通常为每个交易日，交易日是指基金合同约定的开放日，一般为周一至周五（法定节假日和证券交易所规定的休息日除外），在每个交易日结束后，基金公司会根据基金当天的投资组合情况，计算出基金净值。

2、价格确认日

QDII基金的价格确认日是指投资者申购、赎回基金时，确认基金净值的日子，对于QDII基金来说，价格确认日通常有以下两个：

（1）T日：投资者在T日提交申购、赎回申请，基金公司会在T日当天确认申请的有效性，但此时，投资者还无法知道具体的申购、赎回价格。

（2）T+1日：基金公司会在T+1日计算出T日的基金净值，并将这个净值作为投资者申购、赎回的价格，也就是说，QDII基金的价格是按照T日的净值来计算的。

3、价格公布日

在T+1日计算出基金净值后，基金公司会在T+2日将净值公布在官方网站上，投资者可以查询到自己的申购、赎回价格。

以下是几个常见问题解答：

- 为什么QDII基金的价格确认日是T+1日？

由于QDII基金投资于境外市场，涉及到汇率转换等问题，因此需要比国内基金多一个交易日的时间来完成这些计算，QDII基金的价格确认日通常是T+1日。

- 投资者何时可以知道具体的申购、赎回价格？

投资者在提交申购、赎回申请后，可以在T+2日查询到具体的申购、赎回价格，这个价格就是按照T日的基金净值来计算的。

- 如何查看QDII基金的净值？

投资者可以通过以下途径查看QDII基金的净值：

（1）基金公司官方网站：基金公司会在每个交易日结束后，将基金净值公布在官方网站上。

（2）第三方基金销售平台：如天天基金网、蚂蚁财富等，也会在交易日结束后更新基金净值。

QDII基金的价格是按照T日的净值来计算的，投资者在T+1日确认价格，T+2日可以查询到具体的申购、赎回价格，了解这些信息，有助于投资者更好地把握投资时机，做出明智的投资决策，希望以上内容能对您有所帮助。